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世爵账号注册 - 郑莹:策略执行靠什么?「私家募场」 世爵账号注册 - 郑莹:策略执行靠什么?「私家募场」

2020-01-11 17:15:59 3071次阅读

世爵账号注册 - 郑莹:策略执行靠什么?「私家募场」

世爵账号注册,投资六大法则展开系列讲解

剖析成功投资的六个必备基础能力

看过《极品投资和策略有效性》的朋友应该对那一句极有底气的“无极品,不投资”印象深刻;淡水泉的赵军总拿着万华化学两三年的这个例子也为广大投资者们熟悉;更有一些手持茅台巍然不动获得超额回报的神话,深入人心。

这些看似好简单的投资行为,却不是大多数人能做到的。以上这些坚持的背后,都是成熟的策略在支撑。

郑莹分享

说到策略,是不得不谈策略执行的。

策略只是一份表格,一些定义和描述。策略需要人去执行,执行的过程非常艰难。因为是在市场中执行,市场瞬息万变,诱惑陷阱无穷。在这个环境中执行策略靠的是什么呢?

在这里我们把问题留下来,每个朋友们都需要去思考,自己在内心回答自己这个问题。

无论每个人执行策略最终靠的是什么,我们都需要在同样的市场环境中把策略执行的动作完成,产生交易结果。

在这个动作完成的过程中,我们会看到大量的策略不一致性问题出现。通常情况下就是“我的策略应该是这样的,但是我执行起来却是那样的,如此一来结果就....”

我们曾给一位牛友做过数据分析,他的策略定位很清晰,整体策略描述和定义也清晰,在2017年度的市场里应该具有很好的适应性。

但是通过实际操作的每日交易数据进行深度分析之后,我们看到,策略的基础核心,选股能力没变,但是,策略有效性大幅度减低,选出来的好股票在交易行为中实际偏差很大,导致能选出好股,却是亏钱的结果。

在一起看完这些数据分析之后,他说感觉自己过去这段时间交易好像做梦,完全没有想到自己做了这样的交易,策略一致性偏差这么大,受到市场影响如此剧烈。在看到自己核心选股能力仍然具备的情况下,后续应该如何坚持策略执行,提高策略有效性成为他的研究重点。

其实,一个时期的投资业绩优劣不足以说明整个投资生涯的好坏,毕竟这是一个长期进化过程。但,假设他没有清晰的策略定位,即使有全面的数据分析交易情况,也不能跟据他的真实情况对比出优点和问题,更不能谈从何改进了。

策略执行中的“知行合一”不是一个容易的过程,需要克服很多困难,也会有很多波折。可以说,只有在不断的失败和挫折中,才能真正体会到“知行合一策略定位”的重要性。也可能就是陈总说的,经历过太多痛苦之后,越来越快乐的过程。

策略执行靠什么?

知行合一 策略定位 (7)

喜牛基金经理训练营的第一步训练,就是“策略定位”,通过一份策略表,将自己过去投资行为进行梳理总结。不少人在这个过程中觉得困难,因为模糊点、空白点很多,于是觉得是不是应该等自己策略完善之后,再开始训练呢?这样的想法不对,因为自己不断琢磨还是限于自身的一些角度,不太有机会快速的得到改善。

其实模糊点和空白点,正是在训练过程中需要去清晰化的方面。训练营整个过程中提供给学员们优化策略表的机会,通过期初的一份策略表先做一个策略定位,在训练过程中将策略优化原因、方式、效果全部登记记录的方式,在期末能得到一份比期初清晰、可执行的策略,帮助自己在投资中真正提高有效性获得收益。

这个策略优化过程不神秘,正如我们复训的一位牛友,提交了一份策略优化报告,列出了6个在复训中需要改进的方面。

例如其中有一条:

“止损抱有侥幸心理,觉得系统会自动平仓,自己就没有主动去执行策略上的止损行为,主动风控行为没有执行。”

这一条是不是很多牛友学员都觉得眼熟?实际上基金管理中,风控分为底线风控和主动风控,很多人根本不理解什么是底线风控,什么是主动风控,把风控规则当摇篮,结果摔进清盘的深渊。

这一条的改进,是在投资中一个本质性的改进。这就是策略优化的一个重要过程。神秘吗?投资没有什么特别神秘的东西,要的就是踏踏实实下功夫,认认真真去做。

只要认真去按照六法则的要求去学习思考,每位都能在自己期初的策略上找到优化的空间,真正实现投资有效性的提升。策略是基础,通过知行合一的执行,才能真正做到将策略优化。

在《专业股民进阶课》中有详细的关于策略整体设计,个股、仓位设计,以及止损止盈的相关设计方法等,也是大家学习的好帮手。

希望我们在投资的道路上,一起努力,成为知己(策略)知彼(市场)的投资高手,投资大师!

喜牛:投资六大法则

知行合一 策略定位;剩者为王 组合管理;

不立危墙 风控自律;无悲无喜 心态管理;

超然脱俗 重塑自我;法乎其上 四维评估。

想想你自己:

请大家根据自己投资的结果去找几个问题:

市场瞬息万变,诱惑陷阱无穷。在这个环境中执行策略靠的是什么呢?

欢迎留言与大家一起分享!

学习精讲课

2018/6/20

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